宝盈半导体产业混合发起式A(017075)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宝盈半导体产业混合发起式A(017075)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	172,419,903.25	72,705,593.76	1,799,627.25	-29,666,903.83
利息合计	79,312.18	230,551.37	121,299.88	388,013.78
其中：存款利息收入	79,312.18	230,551.37	121,299.88	388,013.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,707,728.33	87,297,076.52	19,337,371.68	-44,457,627.58
其中：股票投资收益	85,249,621.04	86,839,116.48	19,031,987.07	-45,213,927.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	458,107.29	457,960.04	305,384.61	756,300.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,542,008.33	-15,599,730.25	-17,971,477.53	13,549,954.08
其他收入	1,090,854.41	777,696.12	312,433.22	852,755.89
费用	1,651,026.95	3,216,461.26	1,385,491.70	3,252,415.01
管理人报酬	1,117,443.76	2,161,549.39	929,340.70	2,144,075.62
基金托管费	186,240.59	360,258.26	154,890.16	357,345.94
销售服务费	269,497.07	537,151.41	223,353.83	594,934.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,845.53	157,502.20	77,907.01	156,058.68
利润总额	170,768,876.30	69,489,132.50	414,135.55	-32,919,318.84

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