基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安锦一年持有期混合C(017084) |
净值：
1.0824
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0824 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 140,600.00 | 2,578,604.00 | 3.03 |
| 01024 | 快手-W | 41,165.00 | 2,377,728.23 | 2.79 |
| 600079 | ST人福 | 109,700.00 | 1,986,667.00 | 2.33 |
| 301283 | 聚胶股份 | 40,400.00 | 1,930,312.00 | 2.27 |
| 688633 | 星球石墨 | 77,860.00 | 1,843,724.80 | 2.17 |
| 688398 | 赛特新材 | 107,041.00 | 1,819,697.00 | 2.14 |
| 688606 | 奥泰生物 | 26,965.00 | 1,722,793.85 | 2.02 |
| 301097 | 天益医疗 | 31,300.00 | 1,615,706.00 | 1.90 |
| 000403 | 派林生物 | 110,650.00 | 1,514,798.50 | 1.78 |
| 688382 | 益方生物 | 46,852.00 | 1,276,248.48 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,898,426.39 | 19.86 | 82.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,578,604.00 | 3.03 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,076.00 | 1.05 | 4.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.74 | - | 33.38 | 85,084,836.25 |
| 2025-09-30 | 29.13 | - | 34.43 | 101,994,371.67 |
| 2025-06-30 | 29.68 | - | 29.35 | 169,367,904.09 |
| 2025-03-31 | 28.51 | - | 33.59 | 236,301,676.94 |
| 2024-12-31 | 27.96 | - | 33.10 | 295,807,949.13 |
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