鹏华安锦一年持有期混合C(017084)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
355,439.68 |
2,710,069.71 |
566,786.63 |
-5,530,567.76 |
| 本期利润 |
-548,292.89 |
6,255,351.26 |
4,645,985.20 |
-979,262.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.14 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.95 |
13.45 |
6.88 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.76 |
10.51 |
6.88 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-23,380.45 |
705,835.72 |
-1,573,254.07 |
-3,554,937.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,364,341.82 |
18,775,503.47 |
44,537,565.91 |
80,766,594.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.25 |
5.85 |
2.37 |
-4.22 |
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