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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

(017085)

净值:
1.0435
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0435 2024-05-22
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)(017085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.04350.02%
2024-05-211.04330.00%
2024-05-201.04330.03%
2024-05-171.04300.00%
2024-05-161.04300.00%
2024-05-151.04300.03%
2024-05-141.04270.03%
2024-05-131.04240.04%
基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.69亿元 份额规模 8.3835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.170.14869,019,313.39
2023-12-31-5.500.19850,212,374.41
2023-09-30-5.120.18927,695,808.99
2023-06-30-4.901.431,031,387,400.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-14-汪轻舟3173.07
2023-02-27-鲁炳良4544.35
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