首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A

(017085)
净值：
1.0895
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1195 2026-08-11
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0895-0.03%
2026-08-101.08980.06%
2026-08-071.08920.04%
2026-08-061.08880.01%
2026-08-051.08870.04%
2026-08-041.08830.03%
2026-08-031.08800.00%
2026-07-311.08800.04%
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基金情况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.95亿元 份额规模 22.9559亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.324.793,671,727,144.09
2026-03-31-5.160.102,331,843,404.25
2025-12-31-5.290.341,093,752,119.73
2025-09-30-5.261.70966,321,393.06
2025-06-30-5.330.35834,973,710.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-14-汪轻舟112810.67
2023-02-27-鲁炳良126512.04
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