南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,345,483.99 |
24,890,770.74 |
10,539,869.63 |
34,426,216.81 |
| 本期利润 |
15,240,946.05 |
27,111,454.09 |
12,723,608.67 |
39,791,589.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
3.06 |
1.31 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
3.20 |
1.38 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
153,058,306.63 |
46,481,808.85 |
50,087,456.08 |
59,397,156.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,494,881,873.62 |
840,249,249.52 |
773,648,477.60 |
1,090,160,560.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
10.28 |
8.33 |
6.86 |
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