基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
1.4905
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.4905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 267,500.00 | 9,220,725.00 | 3.92 |
| 002080 | 中材科技 | 241,600.00 | 8,779,744.00 | 3.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,400.00 | 8,012,950.00 | 3.41 |
| 002967 | 广电计量 | 257,400.00 | 5,665,374.00 | 2.41 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 90,850.00 | 5,609,987.50 | 2.39 |
| 01299 | 友邦保险 | 76,000.00 | 5,484,713.13 | 2.33 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 37,400.00 | 4,931,942.49 | 2.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 48,044.00 | 4,842,835.20 | 2.06 |
| 300408 | 三环集团 | 101,000.00 | 4,620,750.00 | 1.97 |
| 603337 | 杰克科技 | 104,800.00 | 4,540,984.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,715,109.06 | 53.49 | 76.59 |
| 采矿业 | 15,215,866.92 | 6.47 | 9.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,153,278.25 | 5.60 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,872,290.69 | 2.50 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 2,415,606.90 | 1.03 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,775,002.00 | 0.76 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.38 | - | 20.00 | 235,018,170.57 |
| 2025-09-30 | 86.49 | - | 14.90 | 231,954,333.53 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 12.37 | 373,463,080.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.09 | 11.44 | 440,930,011.00 |
| 2024-12-31 | 85.56 | 5.47 | 7.02 | 458,132,670.26 |
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