基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
1.6828
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.6828 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 607,400.00 | 23,852,598.00 | 3.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 98,800.00 | 23,524,280.00 | 3.46 |
| 01299 | 友邦保险 | 233,800.00 | 17,515,900.29 | 2.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 567,400.00 | 17,498,616.00 | 2.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 691,400.00 | 16,807,934.00 | 2.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 220,600.00 | 16,758,982.00 | 2.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,603.00 | 16,711,925.10 | 2.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 96,935.00 | 16,666,034.55 | 2.45 |
| 002001 | 新和成 | 476,900.00 | 16,476,895.00 | 2.42 |
| 300661 | 圣邦股份 | 243,600.00 | 16,474,668.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,905,177.67 | 48.90 | 71.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,114,413.39 | 5.60 | 8.14 |
| 采矿业 | 35,486,702.28 | 5.21 | 7.58 |
| 金融业 | 14,393,715.00 | 2.11 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 14,147,770.00 | 2.08 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,019,884.48 | 1.62 | 2.35 |
| 卫生和社会工作 | 7,191,462.00 | 1.06 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,897,930.00 | 1.01 | 1.47 |
| 综合 | 6,648,660.00 | 0.98 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,611,830.66 | 0.24 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.64 | - | 21.17 | 680,728,003.92 |
| 2025-12-31 | 82.38 | - | 20.00 | 235,018,170.57 |
| 2025-09-30 | 86.49 | - | 14.90 | 231,954,333.53 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 12.37 | 373,463,080.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.09 | 11.44 | 440,930,011.00 |
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