嘉实ESG可持续投资混合A(017086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,389,201.56 |
38,555,068.76 |
-2,617,185.97 |
-8,613,793.65 |
| 本期利润 |
122,002,012.51 |
50,601,523.36 |
16,449,685.29 |
13,200,820.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.08 |
12.05 |
3.57 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.95 |
12.75 |
3.99 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
51,639,337.00 |
-10,964,278.52 |
-58,958,617.36 |
-70,941,363.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
183,839,330.57 |
355,462,602.30 |
438,599,857.69 |
473,807,209.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.03 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.79 |
3.11 |
-8.55 |
-9.28 |
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