首页 > 基金> 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

(017111)
净值：
1.0513
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0513 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05130.01%
2026-02-051.05120.00%
2026-02-041.05120.00%
2026-02-031.05120.00%
2026-02-021.05120.00%
2026-01-301.05120.01%
2026-01-291.05110.00%
2026-01-281.05110.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 沈夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 2.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.106.1731,919,639.63
2025-09-30-90.379.8643,147,477.59
2025-06-30-97.422.7450,732,419.37
2025-03-31-101.230.5953,749,239.66
2024-12-31-90.709.4692,899,036.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-沈夏9273.66
2022-12-132024-09-09沈科6363.60
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