首页 > 基金> 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有

(017111)
净值：
1.0562
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0562 2026-11-13
  • 净值走势
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.05620.00%
2026-11-121.05620.00%
2026-11-111.0562-0.01%
2026-11-101.05630.00%
2026-11-091.05630.01%
2026-11-061.05620.00%
2026-11-051.05620.00%
2026-11-041.05620.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 沈夏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 1.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.411.9850,740,552.85
2026-06-30-59.984.2052,031,997.12
2026-03-31-80.296.6745,919,178.02
2025-12-31-94.106.1731,919,639.63
2025-09-30-90.379.8643,147,477.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-沈夏12074.14
2022-12-132024-09-09沈科6363.60
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