申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有(017111)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	303,826.96	812,661.18	485,253.39	3,589,769.02
利息合计	8,554.65	12,380.47	5,752.23	17,424.63
其中：存款利息收入	5,125.98	12,380.47	5,752.23	4,115.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,428.67	-	-	13,308.75
投资收益合计	286,228.80	866,181.76	514,941.95	3,963,295.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,228.80	866,181.76	514,941.95	3,963,295.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,043.51	-65,901.05	-35,440.79	-390,951.50
其他收入	-	-	-	-
费用	171,506.33	398,174.26	250,491.12	1,365,292.61
管理人报酬	38,661.37	96,086.90	55,664.71	250,207.44
基金托管费	9,665.35	24,021.73	13,916.16	62,551.78
销售服务费	38,661.37	96,086.90	55,664.71	250,207.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,133.84	64,475.92	41,975.88	630,613.19
其中：卖出回购金融资产支出	26,133.84	64,475.92	41,975.88	630,613.19
其他费用	58,271.58	117,200.00	83,066.77	167,200.00
利润总额	132,320.63	414,486.92	234,762.27	2,224,476.41

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