基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.6967
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.6967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 78,100.00 | 9,076,782.00 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 8,818,769.11 | 7.74 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 124,900.00 | 6,817,042.00 | 5.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | 42,200.00 | 5,595,720.00 | 4.91 |
| 00027 | 银河娱乐 | 161,000.00 | 5,572,433.85 | 4.89 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 196,100.00 | 4,929,954.00 | 4.33 |
| 000858 | 五粮液 | 43,800.00 | 4,640,172.00 | 4.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,900.00 | 3,416,830.00 | 3.00 |
| 603518 | 锦泓集团 | 316,400.00 | 3,072,244.00 | 2.70 |
| 02648 | 安井食品 | 43,300.00 | 2,587,088.53 | 2.27 |
| 603345 | 安井食品 | 16,100.00 | 1,276,408.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,919,279.86 | 44.67 | 88.00 |
| 批发和零售业 | 3,623,489.00 | 3.18 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,160,779.00 | 1.90 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,160,114.00 | 1.02 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.74 | 1.33 | 16.59 | 113,983,990.69 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.96 | 6.00 | 157,827,720.65 |
| 2025-06-30 | 73.02 | 0.96 | 26.77 | 168,386,443.99 |
| 2025-03-31 | 85.57 | 0.93 | 9.47 | 173,511,609.74 |
| 2024-12-31 | 87.65 | 0.62 | 13.59 | 180,790,140.77 |
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