基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.6946
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.6946 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 224,600.00 | 14,322,742.00 | 9.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | 107,100.00 | 14,128,632.00 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 13,437,787.43 | 8.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,200.00 | 12,313,726.45 | 7.80 |
| 002345 | 潮宏基 | 612,900.00 | 8,758,341.00 | 5.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 42,900.00 | 8,323,029.00 | 5.27 |
| 000596 | 古井贡酒 | 50,700.00 | 8,141,406.00 | 5.16 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 124,900.00 | 7,782,519.00 | 4.93 |
| 00027 | 银河娱乐 | 145,000.00 | 5,676,544.45 | 3.60 |
| 00667 | 中国东方教育 | 805,000.00 | 5,615,009.60 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.96 | 6.00 | 157,827,720.65 |
| 2025-06-30 | 73.02 | 0.96 | 26.77 | 168,386,443.99 |
| 2025-03-31 | 85.57 | 0.93 | 9.47 | 173,511,609.74 |
| 2024-12-31 | 87.65 | 0.62 | 13.59 | 180,790,140.77 |
| 2024-09-30 | 91.01 | 0.01 | 9.16 | 202,463,958.41 |
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