嘉实优享生活混合A(017112)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.6881 |
0.6881 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.6957 |
0.6957 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.6954 |
0.6954 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.7021 |
0.7021 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.7060 |
0.7060 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.7050 |
0.7050 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.7155 |
0.7155 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.7244 |
0.7244 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.7281 |
0.7281 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.7224 |
0.7224 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.7175 |
0.7175 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.7158 |
0.7158 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.7158 |
0.7158 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.7135 |
0.7135 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.7095 |
0.7095 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.7231 |
0.7231 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.7268 |
0.7268 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.7288 |
0.7288 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.7351 |
0.7351 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.7374 |
0.7374 |
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