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南方贤元一年持有债券C(017122)
南方贤元一年持有债券C
(017122)
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累计净值：1.1246
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1246 | 0.75% |
| 2026-05-12 | 1.1162 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1168 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 1.1063 | -0.51% |
| 2026-05-07 | 1.1120 | 0.51% |
| 2026-05-06 | 1.1064 | 0.88% |
| 2026-04-30 | 1.0968 | 0.38% |
| 2026-04-29 | 1.0927 | 0.08% |
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基金全称
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南方贤元一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 刘益成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.7552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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4.59%
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最近三月
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2.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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10.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,487,151.90 | 2.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,600.00 | 4,476,026.73 | 2.34 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 279,000.00 | 3,320,704.31 | 1.74 |
| 02338 | 潍柴动力 | 119,000.00 | 2,870,541.09 | 1.50 |
| 09606 | 映恩生物-B | 7,400.00 | 1,927,479.85 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 8,644.00 | 1,817,487.44 | 0.95 |
| 688409 | 富创精密 | 15,861.00 | 1,429,076.10 | 0.75 |
| 300567 | 精测电子 | 9,900.00 | 1,244,430.00 | 0.65 |
| 300857 | 协创数据 | 5,500.00 | 1,151,260.00 | 0.60 |
| 301018 | 申菱环境 | 12,400.00 | 1,134,848.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,282,070.62 | 9.05 | 90.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,020,240.00 | 0.53 | 5.32 |
| 采矿业 | 853,688.00 | 0.45 | 4.45 |
| 金融业 | 29,850.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.75 | 92.58 | 2.03 | 190,996,360.72 |
| 2025-12-31 | 12.11 | 88.60 | 2.65 | 197,854,647.79 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.14 | 1.46 | 33,212,217.72 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 95.13 | 1.49 | 32,173,184.88 |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 刘益成 | 182 | 3.00 |
| 2025-06-27 | - | 刘文良 | 322 | 6.95 |
| 2023-05-30 | 2025-06-27 | 黄斌斌 | 759 | 5.15 |
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