南方贤元一年持有债券C(017122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-949,397.83 |
4,315.80 |
22,615.26 |
20,723.45 |
| 本期利润 |
-1,315,189.02 |
2,678.89 |
49,848.18 |
34,630.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.62 |
0.47 |
4.33 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
0.47 |
4.89 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,937,737.89 |
20,346.93 |
15,361.72 |
13,243.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
81,390,024.35 |
580,287.65 |
556,263.87 |
735,363.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
5.45 |
4.96 |
1.83 |
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