首页 > 基金> 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

(017129)
净值：
1.0503
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1066 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05030.02%
2026-06-251.05010.05%
2026-06-241.04960.01%
2026-06-231.0495-0.04%
2026-06-221.04990.00%
2026-06-181.04990.02%
2026-06-171.04970.05%
2026-06-161.04920.07%
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基金情况

基金全称 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.59亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.590.116,258,674,526.80
2025-12-31-107.450.056,218,246,879.02
2025-09-30-109.810.316,185,504,020.97
2025-06-30-113.650.476,302,676,421.81
2025-03-31-121.470.626,237,396,181.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-轩璇132110.91
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