嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,742,523.26	94,039,910.44	62,870,853.58	355,085,431.23
利息合计	403,617.16	523,713.58	276,861.48	1,629,309.67
其中：存款利息收入	6,779.65	131,534.40	83,057.18	1,435,345.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	396,837.51	392,179.18	193,804.30	193,964.47
投资收益合计	84,301,369.96	211,971,232.34	108,765,915.07	224,809,310.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,301,369.96	211,971,232.34	108,765,915.07	224,809,310.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,037,536.14	-118,455,035.48	-46,171,922.97	128,646,811.23
其他收入	-	-	-	-
费用	16,071,233.34	38,683,067.30	23,282,047.31	65,042,184.72
管理人报酬	9,313,819.06	18,720,461.12	9,321,826.01	18,584,487.74
基金托管费	3,104,606.39	6,240,153.64	3,107,275.31	6,194,829.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,529,874.47	13,496,252.85	10,733,236.36	40,004,374.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,529,874.47	13,496,252.85	10,733,236.36	40,004,374.39
其他费用	106,868.27	215,200.00	110,339.85	222,300.00
利润总额	84,671,289.92	55,356,843.14	39,588,806.27	290,043,246.51

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