首页 > 基金> 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)

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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期

(017136)

净值：

1.0492

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0492

2025-11-14

净值走势

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0492	0.00%
2025-11-13	1.0492	0.00%
2025-11-12	1.0492	0.00%
2025-11-11	1.0492	0.01%
2025-11-10	1.0491	0.00%
2025-11-07	1.0491	0.00%
2025-11-06	1.0491	0.01%
2025-11-05	1.0490	0.00%

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基金情况

基金全称	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	段鹏
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.19亿元	份额规模	2.0942亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.08%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	1.16%
最近两年	2.90%

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基金要闻

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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.33	0.12	219,478,831.26
2025-06-30	-	115.64	0.10	262,606,584.13
2025-03-31	-	134.12	0.21	392,693,095.37
2024-12-31	-	74.47	0.03	1,520,565,798.45
2024-09-30	-	86.11	0.80	2,070,118,069.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-23	-	段鹏	1061	4.92

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基金公告

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