长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,113,437.86	5,692,252.02	3,848,017.70	22,997,646.46
利息合计	446,274.32	57,652.39	21,286.30	700,451.75
其中：存款利息收入	15,457.98	8,842.45	6,538.50	45,080.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	430,816.34	48,809.94	14,747.80	655,371.04
投资收益合计	13,318,383.42	6,915,298.30	4,987,884.07	21,329,812.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,318,383.42	6,915,298.30	4,987,884.07	21,329,812.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-651,219.88	-1,280,698.67	-1,161,152.67	967,381.94
其他收入	-	-	-	-
费用	4,801,507.13	2,875,049.56	2,129,416.38	6,400,501.29
管理人报酬	1,785,988.92	706,335.27	486,189.45	2,345,881.03
基金托管费	446,497.23	176,583.88	121,547.40	586,470.37
销售服务费	1,785,988.92	706,335.27	486,189.45	2,345,881.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	652,905.93	1,045,714.22	899,864.35	827,113.40
其中：卖出回购金融资产支出	652,905.93	1,045,714.22	899,864.35	827,113.40
其他费用	125,960.88	238,665.31	134,378.72	289,980.06
利润总额	8,311,930.73	2,817,202.46	1,718,601.32	16,597,145.17

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