首页 > 基金> 长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)
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长盛盛逸9个月持有期债券C

(017138)
净值：
1.0754
日增长率：
0.15%
累计净值：1.1175 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07540.15%
2026-02-051.0738-0.11%
2026-02-041.07500.12%
2026-02-031.07370.22%
2026-02-021.0713-0.12%
2026-01-301.0726-0.10%
2026-01-291.0737-0.04%
2026-01-281.07410.04%
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基金情况

基金全称 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 历剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 4.3020亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.82%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 8.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.230.605,832,412,198.73
2025-09-30-129.740.595,807,645,397.04
2025-06-30-128.980.405,714,089,428.12
2025-03-31-130.403.581,078,429,970.71
2024-12-31-132.590.973,173,960,185.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-历剑5066.22
2023-04-26-王贵君101911.91
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