长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	114,507,100.62	157,306,087.88	66,995,730.55	170,497,721.14
利息合计	531,868.45	667,575.34	334,027.20	886,924.72
其中：存款利息收入	231,314.19	355,351.65	182,481.54	312,736.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	300,554.26	312,223.69	151,545.66	574,188.45
投资收益合计	109,631,325.54	189,632,582.85	91,818,986.25	113,819,149.24
其中：股票投资收益	516,870.03	-1,453,191.02	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,640,062.57	190,656,345.97	82,688,131.41	109,703,295.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-525,607.06	429,427.90	9,130,854.84	4,115,854.07
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,343,906.63	-32,994,070.31	-25,157,282.90	55,791,647.18
其他收入	-	-	-	-
费用	15,867,650.65	47,884,699.83	17,646,877.79	28,912,091.51
管理人报酬	7,732,210.45	18,297,695.02	6,505,400.65	10,249,730.48
基金托管费	1,933,052.62	4,574,423.72	1,626,350.16	2,562,432.70
销售服务费	364,651.57	804,174.68	310,687.08	740,983.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,553,378.37	23,567,898.03	8,915,312.31	14,767,992.21
其中：卖出回购金融资产支出	5,553,378.37	23,567,898.03	8,915,312.31	14,767,992.21
其他费用	151,642.38	281,320.19	147,302.65	281,087.49
利润总额	98,639,449.97	109,421,388.05	49,348,852.76	141,585,629.63

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