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华夏泰兴混合C

(017151)

净值:
1.2710
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3787 2025-01-21
  • 净值走势
华夏泰兴混合C(017151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-211.27100.05%
2025-01-201.2704-0.02%
2025-01-171.27060.01%
2025-01-161.2705-0.05%
2025-01-151.27110.00%
2025-01-141.27110.14%
2025-01-131.2693-0.09%
2025-01-101.2705-0.09%
基金全称 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 宋洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.3205亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.44%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 5.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行400,100.002,768,692.000.46
300750宁德时代9,000.002,394,000.000.40
601288农业银行303,600.001,621,224.000.27
601988中国银行289,400.001,594,594.000.27
300059东方财富42,800.001,105,096.000.18
601088中国神华19,500.00847,860.000.14
002128电投能源37,100.00726,418.000.12
601818光大银行187,500.00725,625.000.12
600096云天化31,300.00697,990.000.12
600900长江电力21,900.00647,145.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,455,886.864.9051.66
金融业10,961,811.001.8219.22
采矿业3,381,248.000.565.93
交通运输、仓储和邮政业2,526,595.000.424.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,260,161.000.383.96
信息传输、软件和信息技术服务业1,788,380.000.303.14
科学研究和技术服务业1,147,017.000.192.01
批发和零售业1,081,502.000.181.90
农、林、牧、渔业1,063,367.000.181.86
房地产业924,773.000.151.62
文化、体育和娱乐业719,311.000.121.26
水利、环境和公共设施管理业528,288.500.090.93
租赁和商务服务业458,326.000.080.80
建筑业333,399.000.060.58
卫生和社会工作247,775.000.040.43
综合73,385.000.010.13
教育68,178.000.010.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-319.48104.393.05601,270,903.27
2024-09-3010.6091.8422.62733,139,650.69
2024-06-306.0590.567.36809,982,525.00
2024-03-315.5089.913.60751,250,450.52
2023-12-315.8077.112.30910,054,540.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-14-宋洋8015.49
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