基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏泰兴混合C(017151) |
净值：
1.3284
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4361 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 475,400.00 | 2,063,236.00 | 0.37 |
| 688235 | 百济神州 | 6,200.00 | 1,639,342.00 | 0.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,613,000.00 | 0.29 |
| 601916 | 浙商银行 | 485,600.00 | 1,398,528.00 | 0.25 |
| 600725 | 云维股份 | 403,200.00 | 1,318,464.00 | 0.23 |
| 601336 | 新华保险 | 19,700.00 | 1,110,095.00 | 0.20 |
| 600278 | 东方创业 | 156,500.00 | 1,020,380.00 | 0.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 205,800.00 | 979,608.00 | 0.17 |
| 600015 | 华夏银行 | 155,600.00 | 975,612.00 | 0.17 |
| 603217 | 元利科技 | 35,700.00 | 966,399.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,613,907.00 | 4.92 | 43.81 |
| 金融业 | 9,891,464.00 | 1.76 | 15.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,892,575.00 | 0.87 | 7.76 |
| 批发和零售业 | 4,688,349.00 | 0.84 | 7.44 |
| 建筑业 | 4,057,598.00 | 0.72 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,324,272.00 | 0.59 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,089,899.00 | 0.37 | 3.32 |
| 房地产业 | 1,878,579.00 | 0.33 | 2.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,512,817.00 | 0.27 | 2.40 |
| 采矿业 | 1,368,838.00 | 0.24 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,241,004.00 | 0.22 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,548.00 | 0.07 | 0.58 |
| 教育 | 52,830.00 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,419.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.23 | 69.50 | 8.35 | 561,161,470.80 |
| 2026-06-30 | 10.71 | 80.23 | 1.52 | 275,451,699.23 |
| 2026-03-31 | 9.65 | 105.90 | 3.38 | 135,606,587.66 |
| 2025-12-31 | 10.44 | 99.85 | 0.53 | 216,487,836.60 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
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