基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏泰兴混合C(017151) |
净值：
1.3011
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4088 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 40,900.00 | 911,252.00 | 0.37 |
| 000895 | 双汇发展 | 31,400.00 | 776,836.00 | 0.31 |
| 601818 | 光大银行 | 200,500.00 | 673,680.00 | 0.27 |
| 301328 | 维峰电子 | 13,900.00 | 663,030.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 89,700.00 | 602,784.00 | 0.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 90,100.00 | 496,451.00 | 0.20 |
| 601995 | 中金公司 | 13,200.00 | 486,948.00 | 0.20 |
| 301280 | 珠城科技 | 8,600.00 | 440,234.00 | 0.18 |
| 300866 | 安克创新 | 3,400.00 | 413,882.00 | 0.17 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7,200.00 | 381,600.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,133,951.60 | 6.14 | 61.54 |
| 金融业 | 4,094,236.00 | 1.66 | 16.65 |
| 建筑业 | 1,289,250.00 | 0.52 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,230.00 | 0.31 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630,302.00 | 0.26 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,433.00 | 0.23 | 2.27 |
| 采矿业 | 511,803.00 | 0.21 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 488,512.00 | 0.20 | 1.99 |
| 房地产业 | 396,533.00 | 0.16 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,222.00 | 0.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 292,358.00 | 0.12 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 138,036.00 | 0.06 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 91.84 | 22.62 | 733,139,650.69 |
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