华夏泰兴混合C(017151) |
净值:
1.2710
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.3787 | 2025-01-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601398 | 工商银行 | 400,100.00 | 2,768,692.00 | 0.46 |
300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,394,000.00 | 0.40 |
601288 | 农业银行 | 303,600.00 | 1,621,224.00 | 0.27 |
601988 | 中国银行 | 289,400.00 | 1,594,594.00 | 0.27 |
300059 | 东方财富 | 42,800.00 | 1,105,096.00 | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 19,500.00 | 847,860.00 | 0.14 |
002128 | 电投能源 | 37,100.00 | 726,418.00 | 0.12 |
601818 | 光大银行 | 187,500.00 | 725,625.00 | 0.12 |
600096 | 云天化 | 31,300.00 | 697,990.00 | 0.12 |
600900 | 长江电力 | 21,900.00 | 647,145.00 | 0.11 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 29,455,886.86 | 4.90 | 51.66 |
金融业 | 10,961,811.00 | 1.82 | 19.22 |
采矿业 | 3,381,248.00 | 0.56 | 5.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,526,595.00 | 0.42 | 4.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,260,161.00 | 0.38 | 3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,380.00 | 0.30 | 3.14 |
科学研究和技术服务业 | 1,147,017.00 | 0.19 | 2.01 |
批发和零售业 | 1,081,502.00 | 0.18 | 1.90 |
农、林、牧、渔业 | 1,063,367.00 | 0.18 | 1.86 |
房地产业 | 924,773.00 | 0.15 | 1.62 |
文化、体育和娱乐业 | 719,311.00 | 0.12 | 1.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 528,288.50 | 0.09 | 0.93 |
租赁和商务服务业 | 458,326.00 | 0.08 | 0.80 |
建筑业 | 333,399.00 | 0.06 | 0.58 |
卫生和社会工作 | 247,775.00 | 0.04 | 0.43 |
综合 | 73,385.00 | 0.01 | 0.13 |
教育 | 68,178.00 | 0.01 | 0.12 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | 9.48 | 104.39 | 3.05 | 601,270,903.27 |
2024-09-30 | 10.60 | 91.84 | 22.62 | 733,139,650.69 |
2024-06-30 | 6.05 | 90.56 | 7.36 | 809,982,525.00 |
2024-03-31 | 5.50 | 89.91 | 3.60 | 751,250,450.52 |
2023-12-31 | 5.80 | 77.11 | 2.30 | 910,054,540.51 |