华夏泰兴混合C(017151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏泰兴混合C(017151)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,203,826.65	3,343,746.63	46,278,759.59	27,149,888.67
利息合计	211,189.49	120,296.45	567,017.52	354,533.87
其中：存款利息收入	188,762.22	105,037.54	365,551.13	171,988.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,427.27	15,258.91	201,466.39	182,545.51
投资收益合计	20,099,203.45	5,631,212.51	35,608,930.79	18,438,836.49
其中：股票投资收益	7,093,102.28	-582,193.75	5,767,911.85	2,019,458.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,824,881.35	6,179,575.54	26,017,620.96	13,903,651.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-231,730.96	-231,730.96	1,901,062.60	1,336,877.45
股利收益	412,950.78	265,561.68	1,922,335.38	1,178,849.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,519,933.49	-2,736,885.76	8,363,080.05	6,928,212.20
其他收入	413,367.20	329,123.43	1,739,731.23	1,428,306.11
费用	5,019,582.72	3,244,877.87	10,486,508.72	5,292,370.42
管理人报酬	2,926,612.97	1,854,805.73	6,173,909.73	3,343,975.63
基金托管费	731,653.24	463,701.46	1,543,477.38	835,993.90
销售服务费	481,701.77	323,977.19	1,096,355.38	618,070.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	666,010.13	485,588.08	1,417,552.36	351,659.86
其中：卖出回购金融资产支出	666,010.13	485,588.08	1,417,552.36	351,659.86
其他费用	195,337.32	104,193.79	216,031.06	119,552.04
利润总额	6,184,243.93	98,868.76	35,792,250.87	21,857,518.25

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