基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.3142
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3142 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 37,200.00 | 1,544,916.00 | 1.42 |
| 300926 | 博俊科技 | 49,100.00 | 1,534,866.00 | 1.41 |
| 000885 | 城发环境 | 98,500.00 | 1,492,275.00 | 1.37 |
| 688367 | 工大高科 | 48,400.00 | 1,055,120.00 | 0.97 |
| 688667 | 菱电电控 | 14,400.00 | 950,256.00 | 0.87 |
| 300837 | 浙矿股份 | 37,300.00 | 941,452.00 | 0.86 |
| 688355 | 明志科技 | 48,700.00 | 939,910.00 | 0.86 |
| 301386 | 未来电器 | 39,900.00 | 938,448.00 | 0.86 |
| 301006 | 迈拓股份 | 56,800.00 | 933,792.00 | 0.86 |
| 603040 | 新坐标 | 10,900.00 | 915,818.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,690,684.65 | 70.35 | 83.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,650,829.00 | 7.02 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,246,517.00 | 3.90 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,890,738.00 | 2.65 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566,830.00 | 0.52 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 294,020.00 | 0.27 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.70 | 0.19 | 16.27 | 109,020,218.17 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.47 | 4.44 | 20,680,911.84 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.56 | 6.83 | 19,297,575.19 |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 14.00 | 18,241,904.46 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 6.40 | 17,403,407.65 |
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