基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.5116
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5116 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 7,000.00 | 2,143,750.00 | 1.37 |
| 688627 | 精智达 | 2,800.00 | 2,002,000.00 | 1.28 |
| 688113 | 联测科技 | 51,400.00 | 1,804,140.00 | 1.15 |
| 301528 | 多浦乐 | 21,460.00 | 1,757,574.00 | 1.12 |
| 301272 | 英华特 | 52,600.00 | 1,732,644.00 | 1.11 |
| 688037 | 芯源微 | 3,900.00 | 1,712,295.00 | 1.10 |
| 688528 | 秦川物联 | 182,500.00 | 1,668,050.00 | 1.07 |
| 301310 | 鑫宏业 | 30,040.00 | 1,659,409.60 | 1.06 |
| 688689 | 银河微电 | 25,400.00 | 1,643,888.00 | 1.05 |
| 301072 | 中捷精工 | 39,800.00 | 1,632,198.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,469,656.99 | 78.37 | 84.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,962,422.00 | 10.21 | 10.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,161,858.00 | 2.02 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,181,265.00 | 1.40 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,800.00 | 0.68 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 405,688.00 | 0.26 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,586.24 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,522.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | 1.94 | 5.23 | 156,275,900.90 |
| 2026-03-31 | 91.97 | 4.65 | 3.74 | 148,055,725.66 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 3.02 | 4.89 | 180,354,030.70 |
| 2025-09-30 | 84.70 | 0.19 | 16.27 | 109,020,218.17 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.47 | 4.44 | 20,680,911.84 |
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