基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.4969
|
日增长率：
1.00%
|
累计净值：1.4969 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688021 | 奥福科技 | 90,400.00 | 2,282,600.00 | 1.54 |
| 600099 | 林海股份 | 197,900.00 | 2,240,228.00 | 1.51 |
| 301577 | 美信科技 | 34,600.00 | 2,183,260.00 | 1.47 |
| 300923 | 研奥股份 | 76,000.00 | 2,105,960.00 | 1.42 |
| 301065 | 本立科技 | 91,000.00 | 2,070,250.00 | 1.40 |
| 301359 | 东南电子 | 103,800.00 | 2,067,696.00 | 1.40 |
| 603041 | 美思德 | 162,800.00 | 2,065,932.00 | 1.40 |
| 301298 | 东利机械 | 131,200.00 | 2,063,776.00 | 1.39 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 69,700.00 | 2,057,544.00 | 1.39 |
| 301233 | 盛帮股份 | 40,300.00 | 2,037,971.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,688,408.57 | 76.79 | 83.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,335,500.00 | 9.01 | 9.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,485,211.85 | 3.70 | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,639,221.00 | 2.46 | 2.67 |
| 采矿业 | 13,522.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.97 | 4.65 | 3.74 | 148,055,725.66 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 3.02 | 4.89 | 180,354,030.70 |
| 2025-09-30 | 84.70 | 0.19 | 16.27 | 109,020,218.17 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.47 | 4.44 | 20,680,911.84 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.56 | 6.83 | 19,297,575.19 |
微信公众号
证券之星APP
