基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.4285
|
日增长率：
-1.96%
|
累计净值：1.4285 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688203 | 海正生材 | 200,500.00 | 3,799,475.00 | 1.49 |
| 301010 | 晶雪节能 | 171,300.00 | 3,412,296.00 | 1.33 |
| 301314 | 科瑞思 | 66,500.00 | 3,237,220.00 | 1.27 |
| 688329 | 艾隆科技 | 134,796.00 | 3,228,364.20 | 1.26 |
| 301063 | 海锅股份 | 171,700.00 | 3,212,507.00 | 1.26 |
| 688273 | 麦澜德 | 108,400.00 | 3,197,800.00 | 1.25 |
| 301601 | 惠通科技 | 196,200.00 | 3,158,820.00 | 1.24 |
| 688113 | 联测科技 | 85,175.00 | 3,147,216.25 | 1.23 |
| 301353 | 普莱得 | 154,950.00 | 3,119,143.50 | 1.22 |
| 300644 | 南京聚隆 | 149,600.00 | 3,087,744.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,188,265.88 | 77.90 | 89.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,232,404.80 | 4.39 | 5.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,978,103.00 | 2.34 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,315,000.00 | 1.69 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,607,668.00 | 1.02 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,355.66 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 13,346.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.36 | 0.71 | 10.87 | 255,701,849.71 |
| 2026-06-30 | 92.99 | 1.94 | 5.23 | 156,275,900.90 |
| 2026-03-31 | 91.97 | 4.65 | 3.74 | 148,055,725.66 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 3.02 | 4.89 | 180,354,030.70 |
| 2025-09-30 | 84.70 | 0.19 | 16.27 | 109,020,218.17 |
微信公众号
证券之星APP
