民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,010,764.60 |
1,315,093.70 |
49,883.20 |
-1,602,786.32 |
| 本期利润 |
6,192,822.02 |
2,687,310.70 |
-768,206.47 |
-2,026,009.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.23 |
-0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.91 |
24.75 |
-8.54 |
-22.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.82 |
27.69 |
-7.47 |
-19.52 |
| 期末可供分配利润 |
11,157,753.60 |
-123,210.48 |
-1,959,694.42 |
-3,254,044.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
63,301,701.13 |
12,693,866.76 |
9,736,854.43 |
8,539,740.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.06 |
0.83 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.39 |
6.30 |
-16.75 |
-27.59 |
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