基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) |
净值：
1.1151
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.1151 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 68,800.00 | 14,675,040.00 | 9.72 |
| 688052 | 纳芯微 | 71,800.00 | 14,358,564.00 | 9.51 |
| 002384 | 东山精密 | 188,800.00 | 13,499,200.00 | 8.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 288,000.00 | 10,800,000.00 | 7.16 |
| 300433 | 蓝思科技 | 288,000.00 | 9,642,240.00 | 6.39 |
| 002415 | 海康威视 | 277,300.00 | 8,740,496.00 | 5.79 |
| 300567 | 精测电子 | 88,000.00 | 6,909,760.00 | 4.58 |
| 301345 | 涛涛车业 | 31,800.00 | 6,678,000.00 | 4.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 55,790.00 | 6,473,313.70 | 4.29 |
| 002609 | 捷顺科技 | 595,300.00 | 5,935,141.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,913,489.89 | 65.55 | 69.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,259,590.17 | 21.38 | 22.71 |
| 批发和零售业 | 5,659,069.81 | 3.75 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,204,904.00 | 3.45 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.86 | 150,904,846.08 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 7.72 | 268,679,673.06 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 7.63 | 277,545,200.03 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 6.87 | 302,268,620.96 |
| 2024-09-30 | 94.65 | - | 5.50 | 333,371,405.29 |
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