基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) |
净值：
1.2604
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2604 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 8,382,000.00 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 12,180.00 | 7,393,260.00 | 7.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 55,000.00 | 4,008,400.00 | 4.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,000.00 | 3,772,000.00 | 3.99 |
| 000725 | 京东方A | 400,000.00 | 3,472,000.00 | 3.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 3.62 |
| 301511 | 德福科技 | 23,000.00 | 3,308,550.00 | 3.50 |
| 300814 | 中富电路 | 15,500.00 | 3,169,750.00 | 3.35 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8,300.00 | 3,098,390.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,700.00 | 2,712,435.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,836,883.58 | 81.21 | 95.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712,435.00 | 2.87 | 3.37 |
| 金融业 | 889,600.00 | 0.94 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.02 | - | 15.45 | 94,616,688.74 |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 12.09 | 71,993,296.63 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 13.70 | 102,314,574.42 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.86 | 150,904,846.08 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 7.72 | 268,679,673.06 |
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