华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,999,022.13 |
5,057,728.72 |
-23,001,680.66 |
-23,556,899.30 |
| 本期利润 |
60,240,844.65 |
16,145,770.07 |
-16,235,352.84 |
-40,811,581.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.07 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.64 |
7.57 |
-7.24 |
-17.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.83 |
6.62 |
-6.29 |
-15.66 |
| 期末可供分配利润 |
11,149,465.45 |
-18,521,423.90 |
-36,698,003.22 |
-64,684,742.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
77,792,368.77 |
202,768,365.76 |
224,329,588.49 |
220,875,774.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.92 |
0.86 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.73 |
-8.37 |
-14.06 |
-22.65 |
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