基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) |
净值：
1.2389
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2389 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 118,800.00 | 10,056,420.00 | 9.83 |
| 688052 | 纳芯微 | 62,143.00 | 9,829,779.74 | 9.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 283,400.00 | 8,578,518.00 | 8.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 263,700.00 | 7,576,101.00 | 7.40 |
| 600096 | 云天化 | 202,953.00 | 6,780,659.73 | 6.63 |
| 002415 | 海康威视 | 188,000.00 | 5,609,920.00 | 5.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,700.00 | 5,291,975.00 | 5.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | 123,900.00 | 5,087,334.00 | 4.97 |
| 300567 | 精测电子 | 50,800.00 | 4,632,960.00 | 4.53 |
| 601208 | 东材科技 | 103,000.00 | 2,790,270.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,656,476.99 | 61.24 | 71.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,647,775.76 | 17.25 | 20.02 |
| 批发和零售业 | 3,914,004.40 | 3.83 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,186,180.16 | 2.14 | 2.48 |
| 采矿业 | 1,752,000.00 | 1.71 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 13.70 | 102,314,574.42 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.86 | 150,904,846.08 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 7.72 | 268,679,673.06 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 7.63 | 277,545,200.03 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 6.87 | 302,268,620.96 |
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