华富匠心领航18个月持有期混合C(017158)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,111,009.44 |
1,552,767.91 |
-9,117,689.34 |
-9,092,953.01 |
| 本期利润 |
19,523,729.09 |
5,622,008.33 |
-6,423,844.17 |
-15,660,894.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.07 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.52 |
7.88 |
-7.63 |
-17.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.27 |
6.41 |
-6.66 |
-15.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,285,595.32 |
-6,657,012.30 |
-13,371,010.55 |
-24,984,725.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
24,522,205.65 |
65,911,307.30 |
77,939,032.47 |
83,536,443.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.91 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.47 |
-9.17 |
-14.64 |
-23.02 |
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