首页 > 基金> 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)
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天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017179)
净值：
1.1049
日增长率：
-0.74%
累计净值：1.1049 2026-07-24
  • 净值走势
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.1049-0.74%
2026-07-231.11310.27%
2026-07-221.1101-0.08%
2026-07-211.11100.62%
2026-07-201.10420.27%
2026-07-171.1012-0.84%
2026-07-161.1105-0.38%
2026-07-151.11470.25%
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基金情况

基金全称 天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 王帆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电5,300.00244,860.001.83
601233桐昆股份11,000.00238,150.001.78
01060大麦娱乐470,000.00185,739.421.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业483,010.003.61100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-304.993.787.4913,392,712.59
2026-03-3121.924.8212.2812,622,032.63
2025-12-3114.444.689.0812,940,765.87
2025-09-308.663.924.2412,844,363.46
2025-06-3010.684.255.1311,926,347.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-242026-07-25王帆109710.49
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