基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) |
净值：
1.0984
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：1.0984 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 12,300.00 | 259,038.00 | 2.00 |
| 603977 | 国泰集团 | 15,800.00 | 219,620.00 | 1.70 |
| 000915 | 华特达因 | 6,600.00 | 218,064.00 | 1.69 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,200.00 | 209,280.00 | 1.62 |
| 603855 | 华荣股份 | 10,100.00 | 195,435.00 | 1.51 |
| 603379 | 三美股份 | 2,200.00 | 133,584.00 | 1.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,400.00 | 130,628.00 | 1.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,700.00 | 120,411.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900.00 | 116,081.83 | 0.90 |
| 002204 | 大连重工 | 7,800.00 | 59,670.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,417,937.77 | 10.96 | 81.51 |
| 金融业 | 259,038.00 | 2.00 | 14.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,780.00 | 0.42 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,664.00 | 0.04 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 1,807.00 | 0.01 | 0.10 |
| 房地产业 | 436.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.44 | 4.68 | 9.08 | 12,940,765.87 |
| 2025-09-30 | 8.66 | 3.92 | 4.24 | 12,844,363.46 |
| 2025-06-30 | 10.68 | 4.25 | 5.13 | 11,926,347.90 |
| 2025-03-31 | 9.01 | 4.35 | 4.26 | 11,589,780.14 |
| 2024-12-31 | 12.34 | 4.42 | 7.82 | 11,395,497.71 |
微信公众号
证券之星APP
