基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) |
净值：
1.1203
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1203 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600623 | 华谊集团 | 56,100.00 | 540,804.00 | 4.28 |
| 301150 | 中一科技 | 7,100.00 | 397,103.00 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 315,213.15 | 2.50 |
| 002025 | 航天电器 | 4,100.00 | 257,767.00 | 2.04 |
| 300138 | 晨光生物 | 18,700.00 | 226,270.00 | 1.79 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,000.00 | 184,440.00 | 1.46 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,100.00 | 173,848.00 | 1.38 |
| 002006 | 精工科技 | 8,600.00 | 148,436.00 | 1.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 536.00 | 140,860.80 | 1.12 |
| 300443 | 金雷股份 | 4,000.00 | 112,680.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,415,278.80 | 19.14 | 98.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,676.00 | 0.16 | 0.84 |
| 金融业 | 13,174.00 | 0.10 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,010.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.92 | 4.82 | 12.28 | 12,622,032.63 |
| 2025-12-31 | 14.44 | 4.68 | 9.08 | 12,940,765.87 |
| 2025-09-30 | 8.66 | 3.92 | 4.24 | 12,844,363.46 |
| 2025-06-30 | 10.68 | 4.25 | 5.13 | 11,926,347.90 |
| 2025-03-31 | 9.01 | 4.35 | 4.26 | 11,589,780.14 |
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