天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,321,970.52 |
398,387.08 |
-427,243.20 |
-357,118.12 |
| 本期利润 |
1,543,048.65 |
530,459.49 |
-297,888.23 |
-425,187.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
4.57 |
-2.64 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
4.65 |
-2.55 |
-3.64 |
| 期末可供分配利润 |
561,976.86 |
-361,651.51 |
-760,021.58 |
-744,072.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,940,765.87 |
11,926,347.90 |
11,395,497.71 |
11,268,132.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
-0.72 |
-5.13 |
-6.19 |
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