基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合C(017182) |
净值：
1.0913
|
日增长率：
-1.14%
|
累计净值：1.0913 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 10,592,850.45 | 10.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 156,500.00 | 10,123,985.00 | 9.68 |
| 003006 | 百亚股份 | 298,929.00 | 7,888,736.31 | 7.54 |
| 00941 | 中国移动 | 101,500.00 | 7,830,401.22 | 7.49 |
| 01530 | 三生制药 | 285,500.00 | 7,819,673.70 | 7.48 |
| 300761 | 立华股份 | 345,200.00 | 7,494,292.00 | 7.17 |
| 300236 | 上海新阳 | 108,400.00 | 6,737,060.00 | 6.44 |
| 002262 | 恩华药业 | 237,500.00 | 6,460,000.00 | 6.18 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,293,400.00 | 6,053,112.00 | 5.79 |
| 301263 | 泰恩康 | 142,900.00 | 4,714,271.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,230,212.39 | 35.61 | 62.07 |
| 批发和零售业 | 10,767,383.00 | 10.30 | 17.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,795,395.00 | 9.37 | 16.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,187,045.00 | 2.09 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 11.47 | 104,561,390.25 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.08 | 114,372,323.48 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 8.00 | 113,954,524.32 |
| 2024-12-31 | 89.41 | - | 9.53 | 143,848,729.64 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 7.70 | 155,971,906.64 |
微信公众号
证券之星APP
