基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合C(017182) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0690 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 10,171,341.06 | 9.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,300.00 | 9,997,973.00 | 9.10 |
| 300236 | 上海新阳 | 152,000.00 | 9,691,520.00 | 8.82 |
| 00941 | 中国移动 | 128,500.00 | 9,482,410.01 | 8.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 485,000.00 | 9,330,714.21 | 8.49 |
| 300761 | 立华股份 | 388,600.00 | 8,063,450.00 | 7.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 252,500.00 | 7,110,400.00 | 6.47 |
| 003006 | 百亚股份 | 286,629.00 | 6,259,977.36 | 5.70 |
| 01530 | 三生制药 | 230,500.00 | 5,034,087.64 | 4.58 |
| 002262 | 恩华药业 | 179,300.00 | 4,326,509.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,807,646.63 | 43.53 | 76.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,063,450.00 | 7.34 | 12.92 |
| 采矿业 | 3,100,760.00 | 2.82 | 4.97 |
| 批发和零售业 | 2,017,704.00 | 1.84 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,404,349.80 | 1.28 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 10.67 | 109,838,074.35 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 11.47 | 104,561,390.25 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.08 | 114,372,323.48 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 8.00 | 113,954,524.32 |
| 2024-12-31 | 89.41 | - | 9.53 | 143,848,729.64 |
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