大成至诚鑫选混合C(017182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,019,106.03 |
5,961,921.89 |
-3,521,157.42 |
-4,117,098.89 |
| 本期利润 |
4,812,040.94 |
6,328,776.43 |
2,012,071.85 |
1,735,926.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.24 |
16.13 |
3.95 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
17.24 |
4.57 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,235,538.31 |
1,424,912.75 |
-5,129,084.01 |
-6,255,589.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
50,550,424.21 |
35,525,904.72 |
43,494,964.57 |
46,987,687.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.12 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.63 |
11.68 |
-4.74 |
-5.26 |
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