基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) |
净值：
2.2118
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：2.2118 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,682.00 | 23,279,406.00 | 9.17 |
| 688041 | 海光信息 | 100,126.00 | 21,052,492.76 | 8.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 214,889.00 | 20,210,310.45 | 7.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 119,000.00 | 14,908,320.00 | 5.87 |
| 688012 | 中微公司 | 47,545.00 | 14,566,837.10 | 5.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,513.00 | 9,409,579.90 | 3.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,681.00 | 7,651,970.00 | 3.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 64,343.00 | 7,206,416.00 | 2.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 32,294.00 | 6,846,005.06 | 2.70 |
| 688111 | 金山办公 | 27,988.00 | 6,536,877.28 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,101,084.02 | 68.95 | 74.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,615,466.22 | 22.29 | 24.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580,150.00 | 0.62 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223,325.14 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | 0.80 | 6.48 | 253,946,998.41 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 0.61 | 6.94 | 331,329,615.52 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.60 | 7.15 | 335,318,559.13 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 1.07 | 6.30 | 187,623,483.78 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 0.07 | 7.32 | 209,422,320.57 |
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