基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.3035
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3035 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,321,177.00 | 8.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,000.00 | 3,298,170.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 7.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,400.00 | 2,472,932.00 | 6.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,600.00 | 2,453,712.00 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,300.00 | 2,216,832.00 | 5.89 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 22,400.00 | 2,104,032.00 | 5.59 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 1,918,224.00 | 5.10 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,800.00 | 1,897,400.00 | 5.04 |
| 600298 | 安琪酵母 | 41,400.00 | 1,637,370.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,961,459.00 | 69.02 | 77.61 |
| 采矿业 | 4,097,196.00 | 10.89 | 12.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,615,746.00 | 6.95 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,070.00 | 2.06 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
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