基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.2750
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：1.2750 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 8.61 |
| 600809 | 山西汾酒 | 16,000.00 | 2,747,200.00 | 8.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,400.00 | 2,495,628.00 | 7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,277,012.00 | 6.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,300.00 | 2,126,826.00 | 6.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 15,400.00 | 2,042,040.00 | 6.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 34,500.00 | 1,745,010.00 | 5.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38,400.00 | 1,679,616.00 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 17,700.00 | 1,383,255.00 | 4.12 |
| 603345 | 安井食品 | 15,800.00 | 1,252,624.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,874,431.93 | 71.06 | 77.53 |
| 采矿业 | 3,742,104.00 | 11.14 | 12.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,745,010.00 | 5.19 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,896.00 | 3.26 | 3.56 |
| 住宿和餐饮业 | 335,000.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
微信公众号
证券之星APP
