基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.1190
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1190 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 2,476,768.00 | 8.44 |
| 300604 | 长川科技 | 6,600.00 | 2,253,372.00 | 7.68 |
| 688012 | 中微公司 | 4,625.00 | 2,166,812.50 | 7.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 7.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,924.00 | 2,060,492.40 | 7.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,886,448.00 | 6.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 2,160.00 | 1,311,120.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,600.00 | 1,309,440.00 | 4.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,423.00 | 1,251,571.19 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.48 | - | 16.42 | 29,330,947.86 |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 14.39 | 28,945,790.51 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
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