基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.0393
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0393 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,139,654.00 | 8.42 |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 2,032,701.00 | 8.00 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 1,918,320.00 | 7.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 43,200.00 | 1,833,840.00 | 7.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,513,772.00 | 5.96 |
| 603369 | 今世缘 | 50,500.00 | 1,418,545.00 | 5.59 |
| 000596 | 古井贡酒 | 14,800.00 | 1,384,540.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 5.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 31,900.00 | 1,261,964.00 | 4.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,967.00 | 1,258,880.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,877,027.19 | 62.51 | 73.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,340,283.00 | 13.15 | 15.43 |
| 采矿业 | 2,434,104.00 | 9.58 | 11.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.25 | - | 15.17 | 25,397,358.70 |
| 2026-06-30 | 84.48 | - | 16.42 | 29,330,947.86 |
| 2026-03-31 | 84.47 | - | 14.39 | 28,945,790.51 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.74 | 33,598,778.93 |
| 2025-09-30 | 88.92 | - | 12.40 | 37,616,299.79 |
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