首页 > 基金> 平安惠禧纯债C(017208)
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平安惠禧纯债C

(017208)
净值：
1.0687
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0687 2026-05-13
  • 净值走势
平安惠禧纯债C(017208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06870.03%
2026-05-121.06840.03%
2026-05-111.06810.03%
2026-05-081.06780.01%
2026-05-071.06770.03%
2026-05-061.0674-0.03%
2026-04-301.0677-0.01%
2026-04-291.06780.04%
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基金情况

基金全称 平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.36%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.350.372,191,362,267.95
2025-12-31-86.470.072,179,842,572.97
2025-09-30-96.670.361,502,798,710.14
2025-06-30-112.360.111,609,700,749.47
2025-03-31-113.100.081,995,089,011.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-26-曹紫寒500.57
2023-06-282026-03-30张恒10066.30
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