基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0577 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 1.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 465,768.00 | 1.00 |
| 300003 | 乐普医疗 | 23,600.00 | 413,472.00 | 0.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,809.00 | 393,625.17 | 0.84 |
| 002222 | 福晶科技 | 6,400.00 | 318,080.00 | 0.68 |
| 002602 | ST华通 | 14,700.00 | 304,437.00 | 0.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,994.00 | 302,489.80 | 0.65 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2,618.00 | 292,168.80 | 0.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,800.00 | 279,186.00 | 0.60 |
| 000776 | 广发证券 | 12,400.00 | 276,272.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,360,246.38 | 17.92 | 76.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 870,306.20 | 1.87 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822,024.74 | 1.76 | 7.48 |
| 金融业 | 628,011.00 | 1.35 | 5.72 |
| 房地产业 | 190,535.00 | 0.41 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,752.00 | 0.25 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.79 | 45.04 | 31.37 | 46,640,539.31 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 41.35 | 40.87 | 64,355,436.92 |
| 2025-03-31 | 20.49 | 51.41 | 28.03 | 72,667,363.26 |
| 2024-12-31 | 15.60 | 82.22 | 2.53 | 95,777,502.90 |
| 2024-09-30 | 22.89 | 70.74 | 5.30 | 106,734,874.61 |
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