基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
1.0797
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0797 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 454,240.00 | 0.88 |
| 688710 | 益诺思 | 6,317.00 | 448,507.00 | 0.87 |
| 02162 | 康诺亚-B | 8,000.00 | 428,760.52 | 0.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,800.00 | 394,842.00 | 0.76 |
| 603288 | 海天味业 | 8,400.00 | 344,400.00 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 333,540.00 | 0.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,100.00 | 328,363.00 | 0.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,100.00 | 316,596.00 | 0.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 732.00 | 297,306.92 | 0.58 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,129.00 | 274,151.33 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,528,798.51 | 12.64 | 67.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,624,324.08 | 3.14 | 16.71 |
| 金融业 | 986,432.00 | 1.91 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,092.00 | 0.43 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 139,080.00 | 0.27 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,510.89 | 0.21 | 1.13 |
| 采矿业 | 107,875.00 | 0.21 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.04 | 42.72 | 35.59 | 51,669,602.96 |
| 2025-12-31 | 23.25 | 45.56 | 31.68 | 52,882,437.67 |
| 2025-09-30 | 24.79 | 45.04 | 31.37 | 46,640,539.31 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 41.35 | 40.87 | 64,355,436.92 |
| 2025-03-31 | 20.49 | 51.41 | 28.03 | 72,667,363.26 |
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