基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
1.0698
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0698 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 492,480.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 20,500.00 | 421,275.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,500.00 | 368,615.00 | 0.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,500.00 | 330,015.00 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 324,976.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 279,207.00 | 0.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,070.00 | 259,785.00 | 0.49 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 258,528.00 | 0.49 |
| 300136 | 信维通信 | 4,000.00 | 248,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,042,571.10 | 15.21 | 68.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,384,491.45 | 2.62 | 11.79 |
| 金融业 | 1,222,031.00 | 2.31 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,599.50 | 0.95 | 4.26 |
| 采矿业 | 393,187.00 | 0.74 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 197,652.00 | 0.37 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.25 | 45.56 | 31.68 | 52,882,437.67 |
| 2025-09-30 | 24.79 | 45.04 | 31.37 | 46,640,539.31 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 41.35 | 40.87 | 64,355,436.92 |
| 2025-03-31 | 20.49 | 51.41 | 28.03 | 72,667,363.26 |
| 2024-12-31 | 15.60 | 82.22 | 2.53 | 95,777,502.90 |
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