基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰悦益六个月持有混合A(017224) |
净值：
1.0931
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0931 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,095.00 | 513,007.50 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 4,100.00 | 510,491.00 | 1.04 |
| 688710 | 益诺思 | 6,317.00 | 424,502.40 | 0.87 |
| 688202 | 美迪西 | 4,849.00 | 391,362.79 | 0.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.77 |
| 603005 | 晶方科技 | 6,400.00 | 344,768.00 | 0.70 |
| 688046 | 药康生物 | 12,298.00 | 297,611.60 | 0.61 |
| 688766 | 普冉股份 | 373.00 | 285,941.80 | 0.58 |
| 600030 | 中信证券 | 9,800.00 | 281,554.00 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 254,432.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,203,067.78 | 12.66 | 65.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,272,291.39 | 4.64 | 23.97 |
| 金融业 | 897,133.00 | 1.83 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,486.80 | 0.22 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.63 | 47.36 | 20.76 | 48,979,651.65 |
| 2026-03-31 | 21.04 | 42.72 | 35.59 | 51,669,602.96 |
| 2025-12-31 | 23.25 | 45.56 | 31.68 | 52,882,437.67 |
| 2025-09-30 | 24.79 | 45.04 | 31.37 | 46,640,539.31 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 41.35 | 40.87 | 64,355,436.92 |
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