国泰悦益六个月持有混合A(017224)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,184,567.91 |
2,721,723.57 |
545,001.06 |
1,193,499.93 |
| 本期利润 |
1,504,480.53 |
2,381,302.20 |
675,877.01 |
2,550,218.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
5.33 |
1.40 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
5.58 |
1.16 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,544,969.13 |
2,295,124.87 |
19,824.87 |
-631,294.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,451,943.32 |
44,046,492.07 |
41,779,711.59 |
58,725,677.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.67 |
5.50 |
1.08 |
-0.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
