基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)Y(017229) |
净值：
1.4083
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4083 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 0.91 | 246,498,082.22 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.06 | 1.40 | 233,376,699.52 |
| 2025-03-31 | 5.57 | 4.23 | 1.59 | 235,510,887.33 |
| 2024-12-31 | 7.71 | 4.79 | 0.83 | 254,606,990.00 |
| 2024-09-30 | 13.15 | 3.94 | 1.66 | 274,631,228.44 |
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