交银养老2035三年(FOF)Y(017229)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,527,882.04 |
9,547,726.48 |
204,321.40 |
-3,126,903.90 |
| 本期利润 |
21,007,879.93 |
15,228,161.55 |
2,258,433.48 |
2,561,803.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.24 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
18.86 |
3.18 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.21 |
20.25 |
3.07 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
24,787,295.60 |
13,697,957.85 |
3,129,476.65 |
2,619,421.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
144,972,427.24 |
102,896,207.68 |
75,164,606.20 |
66,224,452.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.41 |
1.21 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.84 |
14.06 |
-2.23 |
-5.14 |
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