基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合C(017231) |
净值：
1.2424
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2424 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 356,900.00 | 7,748,299.00 | 9.23 |
| 03800 | 协鑫科技 | 6,151,000.00 | 7,356,619.37 | 8.77 |
| 03808 | 中国重汽 | 337,000.00 | 7,064,201.01 | 8.42 |
| 301155 | 海力风电 | 61,200.00 | 5,845,824.00 | 6.97 |
| 300772 | 运达股份 | 293,100.00 | 5,548,383.00 | 6.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 132,800.00 | 5,201,776.00 | 6.20 |
| 605117 | 德业股份 | 60,900.00 | 4,932,900.00 | 5.88 |
| 001288 | 运机集团 | 189,200.00 | 4,862,440.00 | 5.79 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 315,000.00 | 4,512,266.70 | 5.38 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,691,427.00 | 3,860,597.56 | 4.60 |
| 601333 | 广深铁路 | 920,900.00 | 3,075,806.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,621,205.41 | 43.64 | 69.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,748,299.00 | 9.23 | 14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,765,174.00 | 6.87 | 10.93 |
| 教育 | 2,597,258.00 | 3.09 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,507.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 5.19 | 83,920,119.67 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.23 | 165,896,150.43 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 12.66 | 193,842,737.53 |
| 2024-12-31 | 68.73 | - | 27.46 | 209,476,446.50 |
| 2024-09-30 | 60.15 | - | 50.26 | 510,457,530.15 |
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