基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合C(017231) |
净值：
1.2995
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2995 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600686 | 金龙汽车 | 311,600.00 | 5,593,220.00 | 10.29 |
| 03808 | 中国重汽 | 150,050.00 | 5,137,832.19 | 9.45 |
| 01070 | TCL电子 | 444,000.00 | 5,002,300.25 | 9.20 |
| 01519 | 极兔速递-W | 369,800.00 | 3,301,065.74 | 6.07 |
| 600428 | 中远海特 | 358,500.00 | 3,222,915.00 | 5.93 |
| 00175 | 吉利汽车 | 172,000.00 | 3,177,066.01 | 5.84 |
| 688205 | 德科立 | 16,942.00 | 3,117,328.00 | 5.73 |
| 00586 | 海螺创业 | 262,000.00 | 2,641,821.72 | 4.86 |
| 601669 | 中国电建 | 453,700.00 | 2,604,238.00 | 4.79 |
| 603135 | 中重科技 | 248,500.00 | 2,502,395.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,066,311.50 | 38.75 | 72.78 |
| 建筑业 | 4,654,945.00 | 8.56 | 16.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,222,915.00 | 5.93 | 11.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 12.01 | 54,363,945.77 |
| 2025-12-31 | 89.61 | - | 6.62 | 65,220,208.35 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 5.19 | 83,920,119.67 |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.23 | 165,896,150.43 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 12.66 | 193,842,737.53 |
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