宝盈价值成长混合C(017231)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,039,450.92 |
7,772,641.35 |
3,006,615.34 |
24,457,101.64 |
| 本期利润 |
-278,070.40 |
2,868,718.77 |
-5,867,097.52 |
33,775,194.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
3.40 |
-4.96 |
9.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.82 |
10.57 |
-5.07 |
10.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,463,350.97 |
6,547,329.42 |
4,812,253.10 |
13,080,602.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.23 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
21,636,896.58 |
35,637,047.19 |
97,766,493.41 |
134,192,370.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.23 |
1.05 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.06 |
22.51 |
5.18 |
10.80 |
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