基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合C(017233) |
净值：
1.0550
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,985.00 | 1,580,463.39 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,160.00 | 1,160,541.60 | 2.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 699,741.00 | 1.43 |
| 000962 | 东方钽业 | 14,400.00 | 476,064.00 | 0.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,800.00 | 405,120.00 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,900.00 | 374,041.47 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,200.00 | 309,764.00 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 294,700.00 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,700.00 | 240,548.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 64,417.65 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,992,390.94 | 6.12 | 65.81 |
| 采矿业 | 1,113,971.00 | 2.28 | 24.50 |
| 金融业 | 294,700.00 | 0.60 | 6.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,304.00 | 0.19 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,480.00 | 0.11 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.83 | 82.84 | 6.63 | 48,904,004.57 |
| 2025-09-30 | 15.85 | 77.29 | 6.38 | 62,279,096.35 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 105.71 | 5.68 | 112,180,160.72 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 104.34 | 3.80 | 139,993,423.99 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 98.24 | 5.40 | 151,323,564.80 |
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