工银稳润一年持有混合C(017233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
883,985.24 |
195,713.51 |
-227,251.53 |
-309,199.94 |
| 本期利润 |
786,707.59 |
361,612.33 |
893,435.69 |
844,417.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
2.11 |
2.93 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.18 |
2.40 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
83,640.91 |
-462,380.82 |
-865,729.26 |
-1,326,115.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,599,601.97 |
14,214,077.02 |
18,937,030.96 |
26,415,257.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.32 |
-1.04 |
-3.15 |
-3.47 |
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