基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿恒混合A(017234) |
净值：
3.0165
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日增长率：
3.27%
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累计净值：3.0165 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 410,200.00 | 181,652,968.00 | 7.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 253,100.00 | 144,117,671.00 | 5.74 |
| 002028 | 思源电气 | 701,193.00 | 141,640,986.00 | 5.64 |
| 603308 | 应流股份 | 2,228,900.00 | 137,589,997.00 | 5.48 |
| 603929 | 亚翔集成 | 715,495.00 | 128,717,550.50 | 5.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 492,700.00 | 117,311,870.00 | 4.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 813,828.00 | 104,796,631.56 | 4.17 |
| 300475 | 香农芯创 | 833,900.00 | 104,762,857.00 | 4.17 |
| 603163 | 圣晖集成 | 997,700.00 | 104,658,730.00 | 4.17 |
| 603530 | 神马电力 | 1,671,500.00 | 93,604,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,736,845,097.52 | 69.13 | 81.48 |
| 建筑业 | 233,376,280.50 | 9.29 | 10.95 |
| 批发和零售业 | 104,762,857.00 | 4.17 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,894,157.00 | 1.67 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,744,286.00 | 0.59 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 14.32 | 2,512,409,924.61 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 8.86 | 1,066,108,979.66 |
| 2025-09-30 | 88.13 | - | 15.22 | 596,283,272.62 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 31.39 | 117,954,912.99 |
| 2025-03-31 | 24.69 | - | 76.21 | 277,714,715.87 |
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