基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿恒混合A(017234) |
净值：
2.3571
|
日增长率：
-0.77%
|
累计净值：2.3571 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 147,300.00 | 89,853,000.00 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 140,820.00 | 60,676,521.60 | 5.69 |
| 002028 | 思源电气 | 389,593.00 | 60,227,181.87 | 5.65 |
| 300475 | 香农芯创 | 353,500.00 | 51,024,190.00 | 4.79 |
| 001309 | 德明利 | 208,800.00 | 48,418,632.00 | 4.54 |
| 603929 | 亚翔集成 | 500,995.00 | 47,845,022.50 | 4.49 |
| 603530 | 神马电力 | 1,145,700.00 | 47,065,356.00 | 4.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,727,700.00 | 43,365,270.00 | 4.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 350,757.00 | 43,083,482.31 | 4.04 |
| 603083 | 剑桥科技 | 319,300.00 | 42,907,534.00 | 4.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 325,500.00 | 21,006,164.96 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 748,735,360.64 | 70.23 | 78.82 |
| 批发和零售业 | 51,024,190.00 | 4.79 | 5.37 |
| 建筑业 | 47,845,022.50 | 4.49 | 5.04 |
| 金融业 | 38,070,083.00 | 3.57 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,008,837.20 | 2.16 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,871,862.43 | 1.96 | 2.20 |
| 房地产业 | 20,389,710.00 | 1.91 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 8.86 | 1,066,108,979.66 |
| 2025-09-30 | 88.13 | - | 15.22 | 596,283,272.62 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 31.39 | 117,954,912.99 |
| 2025-03-31 | 24.69 | - | 76.21 | 277,714,715.87 |
微信公众号
证券之星APP
