基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿恒混合A(017234) |
净值：
2.0935
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：2.0935 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 6,200,400.00 | 718,812,372.00 | 7.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 684,285.00 | 553,203,365.40 | 5.94 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,394,802.00 | 521,655,948.00 | 5.60 |
| 300604 | 长川科技 | 2,019,659.00 | 484,294,031.61 | 5.20 |
| 688825 | 长鑫科技 | 8,467,427.00 | 459,165,038.75 | 4.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 294,875.00 | 297,531,823.75 | 3.19 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,421,860.00 | 295,633,131.20 | 3.17 |
| 002916 | 深南电路 | 757,200.00 | 282,443,172.00 | 3.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 5,848,800.00 | 282,146,112.00 | 3.03 |
| 603259 | 药明康德 | 1,673,605.00 | 280,061,060.70 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,258,210,313.71 | 67.15 | 84.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,135,258.70 | 5.08 | 6.41 |
| 采矿业 | 356,498,541.00 | 3.83 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,531,823.75 | 3.19 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.18 | - | 21.15 | 9,319,415,360.56 |
| 2026-06-30 | 71.66 | 0.02 | 35.00 | 11,178,741,990.65 |
| 2026-03-31 | 86.17 | - | 14.32 | 2,512,409,924.61 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 8.86 | 1,066,108,979.66 |
| 2025-09-30 | 88.13 | - | 15.22 | 596,283,272.62 |
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