| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 81,173,687.60 | 99,834,174.77 | 98,413,945.27 | 79,753,458.10 |
| 2025-09-29 | 54,523,192.59 | 81,173,687.60 | 182,127,770.27 | 155,477,275.26 |
| 2025-06-29 | 177,691,821.38 | 54,523,192.59 | 745,556.82 | 123,914,185.61 |
| 2025-03-30 | 228,587,753.74 | 177,691,821.38 | 142,170.24 | 51,038,102.60 |
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