基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) |
净值：
1.1855
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.1855 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 195,375.00 | 0.33 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,000.00 | 170,600.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 2,400.00 | 164,160.00 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 3,400.00 | 142,494.00 | 0.24 |
| 001332 | 锡装股份 | 1,800.00 | 101,142.00 | 0.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 96,802.60 | 0.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 95,564.00 | 0.16 |
| 688387 | 信科移动 | 6,665.00 | 85,978.50 | 0.15 |
| 603288 | 海天味业 | 2,200.00 | 81,444.00 | 0.14 |
| 688068 | 热景生物 | 419.00 | 67,878.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,971.28 | 1.28 | 58.69 |
| 金融业 | 306,654.00 | 0.52 | 23.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,600.00 | 0.29 | 13.24 |
| 采矿业 | 54,828.00 | 0.09 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.34 | 1.71 | 5.87 | 59,241,632.49 |
| 2025-09-30 | 0.76 | 2.00 | 5.96 | 50,303,630.45 |
| 2025-06-30 | 1.46 | - | 7.26 | 50,763,334.05 |
| 2025-03-31 | 2.25 | - | 7.99 | 59,028,497.92 |
| 2024-12-31 | 2.24 | - | 7.13 | 58,040,050.99 |
微信公众号
证券之星APP
