基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247) |
净值：
1.2519
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.3566 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 3,765,400.00 | 20,446,122.00 | 1.35 |
| 601111 | 中国国航 | 1,533,100.00 | 10,317,763.00 | 0.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,933,300.00 | 9,685,833.00 | 0.64 |
| 600115 | 中国东航 | 2,235,400.00 | 9,500,450.00 | 0.63 |
| 002557 | 洽洽食品 | 434,600.00 | 9,200,482.00 | 0.61 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 580,000.00 | 8,808,309.20 | 0.58 |
| 01579 | 颐海国际 | 567,000.00 | 8,170,324.85 | 0.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 195,400.00 | 8,150,134.00 | 0.54 |
| 06049 | 保利物业 | 224,600.00 | 6,187,289.78 | 0.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | 625,500.00 | 5,260,455.00 | 0.35 |
| 00390 | 中国中铁 | 1,158,000.00 | 4,130,722.64 | 0.27 |
| 00753 | 中国国航 | 854,667.00 | 3,448,651.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 30,131,955.00 | 1.99 | 38.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,818,213.00 | 1.31 | 25.22 |
| 房地产业 | 10,349,463.00 | 0.68 | 13.17 |
| 制造业 | 10,087,744.00 | 0.67 | 12.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,150,134.00 | 0.54 | 10.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,240.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.68 | 0.55 | 7.69 | 1,514,907,091.13 |
| 2025-12-31 | 6.23 | 2.54 | 4.19 | 1,599,131,847.88 |
| 2025-09-30 | 5.03 | 2.91 | 4.20 | 1,672,324,374.96 |
| 2025-06-30 | 4.92 | 0.42 | 5.15 | 1,534,753,132.17 |
| 2025-03-31 | 4.01 | 0.46 | 9.60 | 1,536,684,009.15 |
微信公众号
证券之星APP
