华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,903,353.42	242,457,585.55	75,642,570.91	-16,364,033.04
利息合计	174,102.85	289,280.92	152,060.67	129,319.40
其中：存款利息收入	174,102.85	289,280.92	152,060.67	129,319.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,827,287.94	108,703,951.16	32,602,010.40	-129,260,684.66
其中：股票投资收益	-2,085,064.92	2,032,465.92	1,253,000.87	-4,412,009.38
基金投资收益	100,977,062.60	100,382,458.77	28,485,974.01	-135,624,618.42
债券投资收益	61,659.02	189,998.49	-31,736.64	2,010,014.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,873,631.24	6,099,027.98	2,894,772.16	8,765,928.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,956,627.19	133,435,237.95	42,883,479.69	112,764,250.88
其他收入	51,882.98	29,115.52	5,020.15	3,081.34
费用	4,775,223.40	9,807,553.69	4,762,001.75	11,157,726.22
管理人报酬	3,570,699.53	7,298,315.44	3,588,694.57	7,922,832.43
基金托管费	995,393.06	2,076,129.09	1,005,661.48	1,884,757.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,832.23	6,546.27	1,143,858.57
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,832.23	6,546.27	1,143,858.57
其他费用	100,573.25	201,231.12	99,234.03	206,278.00
利润总额	-25,678,576.82	232,650,031.86	70,880,569.16	-27,521,759.26

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