首页 > 基金> 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)
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华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y

(017248)
净值：
1.6693
日增长率：
1.08%
累计净值：1.6693 2026-05-11
  • 净值走势
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.66931.08%
2026-05-081.6514-0.07%
2026-05-071.65250.89%
2026-05-061.63801.54%
2026-04-301.61310.07%
2026-04-291.61200.91%
2026-04-281.5974-0.56%
2026-04-271.60640.32%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.30亿元 份额规模 3.4608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.91%
最近一月 6.24%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 31.87%
最近两年 29.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A909,100.0012,027,393.001.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业12,027,393.001.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.784.161,092,668,113.49
2025-12-31-5.561.351,137,526,617.02
2025-09-30-5.691.061,180,484,265.76
2025-06-30-5.311.111,039,482,913.15
2025-03-31-6.707.881,042,551,195.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-许利明12818.69
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