华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,933,122.64 |
60,515,379.36 |
-10,175,373.74 |
-27,775,823.79 |
| 本期利润 |
90,891,570.14 |
90,680,564.85 |
10,924,856.65 |
-23,848,700.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.28 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
20.38 |
2.70 |
-6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
21.74 |
2.61 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
181,583,940.53 |
136,486,880.96 |
62,745,598.11 |
69,917,515.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.41 |
0.19 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
608,019,354.69 |
516,581,866.20 |
423,193,746.43 |
392,309,858.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.54 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
-1.22 |
-16.74 |
-18.86 |
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