首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)
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嘉实养老2030混合(FOF)Y

(017250)
净值：
1.5650
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.5650 2026-02-11
  • 净值走势
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.5650-0.24%
2026-02-101.56880.11%
2026-02-091.56701.49%
2026-02-061.5440-0.12%
2026-02-051.5458-0.82%
2026-02-041.55860.03%
2026-02-031.55821.48%
2026-02-021.5354-2.12%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.6142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 2.22%
最近三月 5.39%
最近六月 0.00%
最近一年 19.63%
最近两年 34.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.5012.02196,290,258.90
2025-09-30-5.396.98199,515,917.32
2025-06-30-5.625.49191,215,541.65
2025-03-31-5.386.93191,491,460.59
2024-12-31-5.6112.59187,418,974.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-唐棠119515.81
2022-11-112024-10-25张静714-5.84
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