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首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)

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嘉实养老2030混合(FOF)Y

(017250)

净值：

1.6144

日增长率：

0.25%

累计净值：1.6144

2026-06-03

净值走势

嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-03	1.6144	0.25%
2026-06-02	1.6103	0.68%
2026-06-01	1.5994	-0.64%
2026-05-29	1.6097	-0.74%
2026-05-28	1.6217	0.66%
2026-05-27	1.6111	-0.55%
2026-05-26	1.6200	-0.26%
2026-05-25	1.6243	0.66%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	邱成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.97亿元	份额规模	0.6462亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	1.39%
最近三月	3.55%
最近六月	0.00%
最近一年	20.94%
最近两年	32.52%

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基金要闻

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嘉实养老2030混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	5.59	7.90	196,377,577.16
2025-12-31	-	5.50	12.02	196,290,258.90
2025-09-30	-	5.39	6.98	199,515,917.32
2025-06-30	-	5.62	5.49	191,215,541.65
2025-03-31	-	5.38	6.93	191,491,460.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-25	-	邱成	75	7.20
2022-11-11	2026-04-09	唐棠	1245	14.93
2022-11-11	2024-10-25	张静	714	-5.84

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基金公告

06-17嘉实养老2030混合(FOF)A,嘉实养老2030混合(FOF)Y: 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2025年06月17日更新)

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